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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 49 606.00 | | 49 606.00 | 49 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 722.00 | 5 522.00 | 2 200.00 | 7 722.00 |
072 Créances – Autres | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
084 Disponibilités | 27 556.00 | | 27 556.00 | 27 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 103.00 | 5 522.00 | 82 582.00 | 88 103.00 |
110 Total général Actif | 88 103.00 | 5 522.00 | 82 582.00 | 88 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | 88 103.00 | 5 522.00 | | 88 103.00 |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 435.00 | 128 662.00 | | 154 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 435.00 | 129 825.00 | | 154 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 509.00 | 100 034.00 | | 87 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 642.00 | -27 040.00 | | 1 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 501.00 | | | 501.00 |
242 Autres charges externes. | 26 819.00 | 20 198.00 | | 26 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | 1 584.00 | | 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 300.00 | 5 000.00 | | 5 300.00 |
252 Charges sociales | 2 210.00 | 1 732.00 | | 2 210.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 909.00 | 101 508.00 | | 129 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 526.00 | 28 317.00 | | 24 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 4 248.00 | | 3 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 847.00 | 23 979.00 | | 20 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 522.00 | | | 5 522.00 |