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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 150.00 | | 99 150.00 | 99 150.00 |
AP Constructions | 1 948 313.00 | 609 135.00 | 1 339 178.00 | 1 948 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1 295.00 | -1 295.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 576.00 | | 100 576.00 | 100 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 039.00 | 630 430.00 | 1 537 609.00 | 2 168 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
BZ Autres créances | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
CF Disponibilités | 99 193.00 | | 99 193.00 | 99 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 818.00 | | 117 818.00 | 117 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 857.00 | 630 430.00 | 1 655 427.00 | 2 285 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 373 723.00 | -1 353 433.00 | | -1 373 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 052.00 | -20 289.00 | | -27 052.00 |
DL TOTAL (I) | -1 300 775.00 | -1 273 723.00 | | -1 300 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 031.00 | 1 023 365.00 | | 866 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070 451.00 | 1 736 825.00 | | 2 070 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 873.00 | 85 137.00 | | 3 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 336.00 | 8 469.00 | | 8 336.00 |
EA Autres dettes | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 202.00 | 2 853 797.00 | | 2 956 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 427.00 | 1 580 074.00 | | 1 655 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 772.00 | 1 994 876.00 | | 2 255 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 086.00 | | 112 953.00 | 2 055 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 168 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 067 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 510.00 | | 12 954.00 | 2 054 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | 100 000.00 | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 597.00 | 48 833.00 | | 581 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 597.00 | 48 833.00 | | 581 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
UX Autres créances clients | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 031.00 | 165 601.00 | 429 931.00 | 866 031.00 |
VI Groupe et associés | 2 070 451.00 | 2 070 451.00 | | 2 070 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 262.00 | | | 158 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VW T.V.A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 202.00 | 2 255 772.00 | 429 931.00 | 2 956 202.00 |