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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 29.00 | 770.00 | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 650.00 | 320 209.00 | 95 442.00 | 415 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 281.00 | 322 848.00 | 103 434.00 | 426 281.00 |
BT Marchandises | 246 508.00 | 19 539.00 | 226 968.00 | 246 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
BZ Autres créances | 294 814.00 | | 294 814.00 | 294 814.00 |
CF Disponibilités | 300 932.00 | | 300 932.00 | 300 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 876.00 | 19 539.00 | 844 336.00 | 863 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 157.00 | 342 387.00 | 947 770.00 | 1 290 157.00 |
CU Autres participations | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 816.00 | | | 584 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
DG Autres réserves | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
DL TOTAL (I) | 649 890.00 | | | 649 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 142.00 | | | 177 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 880.00 | | | 297 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 770.00 | | | 947 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 692.00 | | | 268 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 501.00 | | 948 501.00 | 948 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 501.00 | | 948 501.00 | 948 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 200.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 241.00 | | | -1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 779.00 | | | 1 007 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 816.00 | | | 1 003 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 162.00 | | 87 119.00 | 339 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 941.00 | | 86 320.00 | 331 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 647.00 | 10 200.00 | | 312 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 647.00 | 10 171.00 | | 312 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 091.00 | 2 551.00 | 19 539.00 | 22 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 091.00 | 2 551.00 | 19 539.00 | 22 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 091.00 | 2 551.00 | 19 539.00 | 22 091.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 142.00 | 177 142.00 | | 177 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VB T. V. A. | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VC Groupe et associés | 266 803.00 | 266 803.00 | | 266 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 40 812.00 | 29 188.00 | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 536.00 | 316 436.00 | 100.00 | 316 536.00 |
VW T.V.A. | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 880.00 | 268 692.00 | 29 188.00 | 297 880.00 |