| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 269.00 | 3 271.00 | 759 999.00 | 763 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 831.00 | | 1 582 831.00 | 1 582 831.00 |
BZ Autres créances | 247 989.00 | | 247 989.00 | 247 989.00 |
CF Disponibilités | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 534.00 | | 1 839 534.00 | 1 839 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 804.00 | 3 271.00 | 2 599 533.00 | 2 602 804.00 |
CU Autres participations | 759 999.00 | | 759 999.00 | 759 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 030.00 | 47 029.00 | | 47 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 739.00 | 413 739.00 | | 413 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 703.00 | 4 702.00 | | 4 703.00 |
DH Report à nouveau | -172 984.00 | | | -172 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 346.00 | -172 983.00 | | -433 346.00 |
DL TOTAL (I) | -140 858.00 | 292 488.00 | | -140 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 172.00 | 150 000.00 | | 153 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 432.00 | 228 592.00 | | 424 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 099.00 | 2 349 939.00 | | 2 033 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 745.00 | 268 536.00 | | 74 745.00 |
EA Autres dettes | 54 942.00 | 50 837.00 | | 54 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 391.00 | 3 047 905.00 | | 2 740 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 533.00 | 3 340 394.00 | | 2 599 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 270.00 | | | 2 609 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 331 122.00 | 331 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 331 122.00 | 331 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 31 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 940.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 495.00 | 23 940.00 | | 59 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 495.00 | 21 292.00 | | 59 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 123.00 | 1 070 088.00 | | 454 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 469.00 | 1 243 072.00 | | 887 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 346.00 | -172 983.00 | | -433 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 261.00 | | | 2 007 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 163.00 | 759 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 243 992.00 | 763 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 196 151.00 | 3 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 678.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199 421.00 | | | 1 199 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 161.00 | | | 781 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 100.00 | | 1 222 829.00 | 1 226 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199 421.00 | | 1 196 151.00 | 1 199 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
6T Sur comptes clients | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 528.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 099.00 | 2 033 099.00 | | 2 033 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 831.00 | 1 582 831.00 | | 1 582 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VB T. V. A. | 237 318.00 | 237 318.00 | | 237 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 172.00 | 22 051.00 | 131 121.00 | 153 172.00 |
VI Groupe et associés | 424 432.00 | 424 432.00 | | 424 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 855.00 | 1 833 855.00 | | 1 833 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 391.00 | 2 609 270.00 | 131 121.00 | 2 740 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
ST Autres comptes | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
YT Sous‐traitance | 516 796.00 | | | 516 796.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 806.00 | | | -4 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -469.00 | | | -469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 209.00 | | | 52 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 934.00 | | | 598 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |