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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 012.00 | 414 437.00 | 25 574.00 | 440 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 643.00 | 447 416.00 | 552 227.00 | 999 643.00 |
BT Marchandises | 373 733.00 | 43 583.00 | 330 149.00 | 373 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BZ Autres créances | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CF Disponibilités | 596 158.00 | | 596 158.00 | 596 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 476.00 | 43 583.00 | 947 892.00 | 991 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 119.00 | 490 999.00 | 1 500 119.00 | 1 991 119.00 |
CU Autres participations | 473 248.00 | | 473 248.00 | 473 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 928.00 | | | 435 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
DG Autres réserves | 588 479.00 | | | 588 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 374.00 | | | 76 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 374.00 | | | 1 144 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 318.00 | | | 141 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 947.00 | | | 90 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 745.00 | | | 355 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 119.00 | | | 1 500 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 647.00 | | | 307 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 224.00 | 6 777.00 | 997 001.00 | 990 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 224.00 | 6 777.00 | 997 001.00 | 990 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 583.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 437.00 | | | 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 900.00 | | | -18 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 782.00 | | | 1 128 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 407.00 | | | 1 052 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 374.00 | | | 76 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 648.00 | | 2 242.00 | 1 091 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 473 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 247.00 | 999 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 63 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 747.00 | 462 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 597.00 | | | 83 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 256.00 | | 2 242.00 | 526 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 795.00 | | | 481 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 448.00 | 8 360.00 | 46 391.00 | 485 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 208.00 | 8 360.00 | 46 391.00 | 475 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 319.00 | 141 319.00 | | 141 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 948.00 | 90 948.00 | | 90 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 519.00 | 61 519.00 | | 61 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 959.00 | 13 861.00 | 48 098.00 | 61 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 041.00 | | | 48 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 631.00 | 21 584.00 | 47.00 | 21 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 745.00 | 307 647.00 | 48 098.00 | 355 745.00 |