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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 536.00 | | 155 536.00 | 155 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 267 904.00 | | 19 267 904.00 | 19 267 904.00 |
BZ Autres créances | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 134 783.00 | | 6 134 783.00 | 6 134 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 138 560.00 | | 9 138 560.00 | 9 138 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 406 465.00 | | 28 406 465.00 | 28 406 465.00 |
CU Autres participations | 19 112 368.00 | | 19 112 368.00 | 19 112 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 441 720.00 | | | 9 441 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 651.00 | | | 159 651.00 |
DG Autres réserves | 2 554 488.00 | | | 2 554 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 732 830.00 | | | 15 732 830.00 |
DL TOTAL (I) | 27 888 690.00 | | | 27 888 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 959.00 | | | 457 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 775.00 | | | 517 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 406 465.00 | | | 28 406 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 775.00 | | | 517 775.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 400.00 | | 262 400.00 | 262 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 400.00 | | 262 400.00 | 262 400.00 |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 780 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 022 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 008 532.00 | | | 27 008 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 008 532.00 | | | 27 008 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 802 101.00 | | | 7 802 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 802 101.00 | | | 7 802 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 206 430.00 | | | 19 206 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 835.00 | | | 450 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 273 069.00 | | | 27 273 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 540 239.00 | | | 11 540 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 732 830.00 | | | 15 732 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 226 753.00 | | 596.00 | 27 226 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 959 444.00 | 19 267 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 959 444.00 | 19 267 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 226 753.00 | | 596.00 | 27 226 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 412.00 | 53 412.00 | | 53 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 536.00 | | 155 536.00 | 155 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VP Divers | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 959.00 | 457 959.00 | | 457 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 313.00 | 3 777.00 | 155 536.00 | 159 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 776.00 | 517 776.00 | | 517 776.00 |