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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 881.00 | 23 656.00 | 6 226.00 | 29 881.00 |
040 Immobilisations financières | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 491.00 | 26 856.00 | 22 636.00 | 49 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
072 Créances – Autres | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
084 Disponibilités | 79 403.00 | | 79 403.00 | 79 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 933.00 | | 123 933.00 | 123 933.00 |
110 Total général Actif | 173 425.00 | 26 856.00 | 146 569.00 | 173 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 633.00 | 11 260.00 | | 13 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 846.00 | 321 976.00 | | 329 846.00 |
222 Production stockée | 2 275.00 | -7 177.00 | | 2 275.00 |
230 Autres produits | 493.00 | 56.00 | | 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 247.00 | 326 115.00 | | 346 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 491.00 | 160 453.00 | | 179 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 231.00 | 3 653.00 | | -4 231.00 |
242 Autres charges externes. | 67 464.00 | 71 214.00 | | 67 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | 1 367.00 | | 1 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 264.00 | 78 947.00 | | 82 264.00 |
252 Charges sociales | 2 469.00 | 2 839.00 | | 2 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 526.00 | 1 616.00 | | 1 526.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 457.00 | 320 108.00 | | 330 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 790.00 | 6 007.00 | | 15 790.00 |
280 Produits financiers | | 200.00 | | |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 931.00 | | 2 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 484.00 | 5 276.00 | | 13 484.00 |