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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 352.00 | 60 982.00 | 44 370.00 | 105 352.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 614.00 | 61 141.00 | 134 473.00 | 195 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
060 Stock marchandises | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 156.00 | 86.00 | 28 069.00 | 28 156.00 |
072 Créances – Autres | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
084 Disponibilités | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 294.00 | 86.00 | 73 207.00 | 73 294.00 |
110 Total général Actif | 268 908.00 | 61 227.00 | 207 680.00 | 268 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
214 Production vendue de biens – France | 353 661.00 | | | 353 661.00 |
230 Autres produits | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 068.00 | | | 370 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 324.00 | | | 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 537.00 | | | 208 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 155.00 | | | -3 155.00 |
242 Autres charges externes. | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
252 Charges sociales | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
256 Dotations aux provisions | 86.00 | | | 86.00 |
262 Autres charges | 259.00 | | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 241.00 | | | 356 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
294 Charges financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 982.00 | | | 194 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 632.00 | | | 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 326.00 | | | 326.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 86.00 | | | 86.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 326.00 | | | 326.00 |