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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 039.00 | 3 961.00 | 26 078.00 | 30 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 457.00 | 13 513.00 | 38 944.00 | 52 457.00 |
040 Immobilisations financières | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 881.00 | 17 474.00 | 323 407.00 | 340 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
084 Disponibilités | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
110 Total général Actif | 369 687.00 | 17 474.00 | 352 212.00 | 369 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 329 596.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 906.00 | 6 325.00 | | 111 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 199.00 | 30 806.00 | | 5 199.00 |
230 Autres produits | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 221.00 | 37 131.00 | | 119 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 498.00 | 4 617.00 | | 40 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 680.00 | | | -3 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 35 549.00 | 6 186.00 | | 35 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | 2 801.00 | | 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 601.00 | 16 190.00 | | 23 601.00 |
252 Charges sociales | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 621.00 | 3 580.00 | | 11 621.00 |
262 Autres charges | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 529.00 | 33 373.00 | | 116 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 692.00 | 3 757.00 | | 2 692.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 2 571.00 | 207.00 | | 2 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 243.00 | 3 553.00 | | 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 329 596.00 | | | 329 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 119.00 | | | 119.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 119.00 | | | 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 700.00 | | | 12 700.00 |