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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 059.00 | | 1 757 059.00 | 1 757 059.00 |
BZ Autres créances | 1 430 743.00 | | 1 430 743.00 | 1 430 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
CF Disponibilités | 1 844 769.00 | | 1 844 769.00 | 1 844 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 186 392.00 | | 5 186 392.00 | 5 186 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 186 422.00 | | 5 186 422.00 | 5 186 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 715.00 | 265 396.00 | | 147 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 567.00 | 125 226.00 | | 309 567.00 |
DL TOTAL (I) | 767 282.00 | 500 622.00 | | 767 282.00 |
DP Provisions pour risques | 140 595.00 | 123 393.00 | | 140 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 595.00 | 123 393.00 | | 140 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 228.00 | 1 692 983.00 | | 2 770 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 742.00 | 405 194.00 | | 838 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669 573.00 | 592 900.00 | | 669 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 278 544.00 | 2 691 076.00 | | 4 278 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 422.00 | 3 315 091.00 | | 5 186 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 278 544.00 | | | 4 278 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 393.00 | 45 167.00 | 27 965.00 | 123 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 229.00 | 2 770 229.00 | | 2 770 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 688.00 | 71 688.00 | | 71 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669 574.00 | 669 574.00 | | 669 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 059.00 | 1 757 059.00 | | 1 757 059.00 |
VB T. V. A. | 471 981.00 | 471 981.00 | | 471 981.00 |
VC Groupe et associés | 918 131.00 | 918 131.00 | | 918 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 209 653.00 | 3 209 653.00 | | 3 209 653.00 |
VW T.V.A. | 760 770.00 | 760 770.00 | | 760 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 278 546.00 | 4 278 545.00 | | 4 278 546.00 |