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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 492.00 | 95 985.00 | 56 507.00 | 152 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 538.00 | 97 450.00 | 65 088.00 | 162 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BZ Autres créances | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CF Disponibilités | 402 646.00 | | 402 646.00 | 402 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 275.00 | | 431 275.00 | 431 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 813.00 | 97 450.00 | 496 364.00 | 593 813.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 518.00 | 122 300.00 | | 103 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 940.00 | 48 574.00 | | 34 940.00 |
DL TOTAL (I) | 147 257.00 | 179 674.00 | | 147 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 131 752.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 250.00 | 21 500.00 | | 48 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 209.00 | 19 282.00 | | 18 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 095.00 | 82 805.00 | | 52 095.00 |
EA Autres dettes | 110 454.00 | 106 836.00 | | 110 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 106.00 | 362 175.00 | | 349 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 364.00 | 541 849.00 | | 496 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 856.00 | 338 981.00 | | 300 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 148.00 | | 16 390.00 | 146 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 102.00 | | 16 390.00 | 136 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 216.00 | 14 234.00 | | 83 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 751.00 | 14 234.00 | | 81 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 454.00 | 110 454.00 | | 110 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
UX Autres créances clients | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 105.00 | 28 629.00 | 8 476.00 | 37 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 856.00 | 300 856.00 | | 300 856.00 |