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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
AH Fonds commercial | 83 040.00 | | 83 040.00 | 83 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 599.00 | -599.00 | |
AP Constructions | 56 150.00 | 56 184.00 | -34.00 | 56 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 245.00 | 38 229.00 | 31 016.00 | 69 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 764.00 | 11 580.00 | 6 185.00 | 17 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 408.00 | 106 591.00 | 137 817.00 | 244 408.00 |
BT Marchandises | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 114.00 | 37 405.00 | 449 709.00 | 487 114.00 |
BZ Autres créances | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 138 659.00 | | 138 659.00 | 138 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 791.00 | 37 405.00 | 621 386.00 | 658 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 198.00 | 143 996.00 | 759 203.00 | 903 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 476.00 | 229 132.00 | | 238 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 285.00 | 9 345.00 | | 12 285.00 |
DL TOTAL (I) | 260 761.00 | 248 476.00 | | 260 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 847.00 | 3 600.00 | | 20 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 847.00 | 3 600.00 | | 20 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 770.00 | 168 292.00 | | 90 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 107.00 | 163 927.00 | | 153 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
EA Autres dettes | 79 011.00 | 86 271.00 | | 79 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 594.00 | 422 482.00 | | 477 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 203.00 | 674 558.00 | | 759 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 609.00 | | 394 609.00 | 394 609.00 |
FD Production vendue biens | -543.00 | | -543.00 | -543.00 |
FG Production vendue services | 142 899.00 | | 142 899.00 | 142 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 965.00 | | 536 965.00 | 536 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 786.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 35 626.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 35 626.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -18 840.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 1 983.00 | | 2 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 531.00 | 545 120.00 | | 539 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 246.00 | 535 776.00 | | 527 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 285.00 | 9 345.00 | | 12 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | 17 247.00 | | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 15 183.00 | 22 222.00 | | 15 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 183.00 | 22 222.00 | | 15 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 783.00 | 39 469.00 | | 18 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 770.00 | 90 770.00 | | 90 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 183.00 | 136 183.00 | | 136 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 011.00 | 79 011.00 | | 79 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
UX Autres créances clients | 478 573.00 | 478 573.00 | | 478 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 760.00 | 508 150.00 | 17 610.00 | 525 760.00 |
VW T.V.A. | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 594.00 | 330 594.00 | 147 000.00 | 477 594.00 |