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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | 100 000.00 | 490 000.00 | 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 330.00 | 83 654.00 | 5 676.00 | 89 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 452.00 | 183 654.00 | 496 799.00 | 680 452.00 |
BT Marchandises | 61 147.00 | | 61 147.00 | 61 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
BZ Autres créances | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CF Disponibilités | 110 993.00 | | 110 993.00 | 110 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 093.00 | | 210 093.00 | 210 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 545.00 | 183 654.00 | 706 891.00 | 890 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 154 403.00 | | | 154 403.00 |
DH Report à nouveau | 284 315.00 | | | 284 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
DL TOTAL (I) | 554 009.00 | | | 554 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 489.00 | | | 113 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 882.00 | | | 152 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 891.00 | | | 706 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 882.00 | | | 152 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 616.00 | | 836.00 | 679 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 494.00 | | 836.00 | 88 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 092.00 | 1 562.00 | | 82 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 092.00 | 1 562.00 | | 82 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 489.00 | 113 489.00 | | 113 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VI Groupe et associés | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 112.00 | 37 952.00 | 160.00 | 38 112.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 882.00 | 152 882.00 | | 152 882.00 |