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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 120 000.00 | 480 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 993.00 | 42 431.00 | 5 563.00 | 47 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 910.00 | 336 966.00 | 58 944.00 | 395 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 317.00 | 110 279.00 | 26 038.00 | 136 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 512.00 | | 51 512.00 | 51 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 361.00 | 615 181.00 | 625 180.00 | 1 240 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 268.00 | | 224 268.00 | 224 268.00 |
BN En cours de production de biens | 66 769.00 | | 66 769.00 | 66 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 028.00 | | 226 028.00 | 226 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 404.00 | | 47 404.00 | 47 404.00 |
BZ Autres créances | 70 456.00 | | 70 456.00 | 70 456.00 |
CF Disponibilités | 144 569.00 | | 144 569.00 | 144 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 854.00 | | 784 854.00 | 784 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 215.00 | 615 181.00 | 1 410 034.00 | 2 025 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 512.00 | | | 52 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 850.00 | 719 850.00 | | 719 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 985.00 | 71 985.00 | | 71 985.00 |
DG Autres réserves | 445 863.00 | 445 863.00 | | 445 863.00 |
DH Report à nouveau | -971 187.00 | -756 892.00 | | -971 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 252.00 | -214 294.00 | | 28 252.00 |
DL TOTAL (I) | 294 763.00 | 266 511.00 | | 294 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 336.00 | 71 586.00 | | 269 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 193.00 | 177 772.00 | | 240 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 694.00 | 198 054.00 | | 111 694.00 |
EA Autres dettes | 494 047.00 | 587 978.00 | | 494 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 271.00 | 1 083 622.00 | | 1 115 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 034.00 | 1 350 133.00 | | 1 410 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 271.00 | 1 035 391.00 | | 1 073 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 336.00 | 1 586.00 | | 13 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 793.00 | 837 226.00 | 2 143 019.00 | 1 305 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 793.00 | 837 226.00 | 2 143 019.00 | 1 305 793.00 |
FM Production stockée | | | 45 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 748.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 730.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 074.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 609.00 | 6 508.00 | | 46 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 609.00 | 27 008.00 | | 46 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 582.00 | 180.00 | | 15 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | 12 200.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 825.00 | 12 380.00 | | 15 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 784.00 | 14 627.00 | | 30 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 236.00 | 1 938 617.00 | | 2 274 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 984.00 | 2 152 911.00 | | 2 245 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 252.00 | -214 294.00 | | 28 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 042.00 | 24 265.00 | | 60 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 970.00 | | 27 374.00 | 1 221 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 982.00 | 1 240 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 778.00 | 653 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 204.00 | 532 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 196.00 | | 5 081.00 | 654 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 139.00 | | 21 293.00 | 514 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 635.00 | | 1 000.00 | 53 635.00 |