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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 434.00 | | 304 434.00 | 304 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 343.00 | 25 730.00 | 6 613.00 | 32 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 201.00 | 9 262.00 | 6 938.00 | 16 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 316.00 | 34 993.00 | 320 323.00 | 355 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BZ Autres créances | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 122.00 | 34 993.00 | 345 130.00 | 380 122.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 699.00 | 83 353.00 | | 119 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 289.00 | 36 347.00 | | 37 289.00 |
DL TOTAL (I) | 165 788.00 | 128 499.00 | | 165 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 878.00 | 166 715.00 | | 122 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 642.00 | 19 083.00 | | 21 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 8 451.00 | | 4 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 156.00 | 25 578.00 | | 30 156.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 341.00 | 219 858.00 | | 179 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 130.00 | 348 357.00 | | 345 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 767.00 | 219 858.00 | | 101 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 308.00 | | 325 308.00 | 325 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 308.00 | | 325 308.00 | 325 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 295.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | -497.00 | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 098.00 | 5 708.00 | | 6 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 478.00 | 314 478.00 | | 325 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 189.00 | 278 131.00 | | 288 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 289.00 | 36 347.00 | | 37 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 687.00 | | 5 628.00 | 349 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 434.00 | | | 304 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 916.00 | | 5 628.00 | 42 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 698.00 | 9 295.00 | | 25 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 698.00 | 9 295.00 | | 25 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 831.00 | 22 240.00 | 37 591.00 | 59 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 047.00 | 23 064.00 | 39 983.00 | 63 047.00 |
VI Groupe et associés | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 462.00 | 3 212.00 | 2 250.00 | 5 462.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 341.00 | 101 767.00 | 77 574.00 | 179 341.00 |