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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 863.00 | 64 546.00 | 25 318.00 | 89 863.00 |
040 Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 325.00 | 65 108.00 | 30 217.00 | 95 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
060 Stock marchandises | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
072 Créances – Autres | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
084 Disponibilités | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 166.00 | | 63 166.00 | 63 166.00 |
110 Total général Actif | 158 492.00 | 65 108.00 | 93 384.00 | 158 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 872.00 | 19 741.00 | | 17 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 924.00 | 125 032.00 | | 121 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 67.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 146.00 | 144 840.00 | | 147 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 944.00 | 24 171.00 | | 22 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 780.00 | 364.00 | | -1 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83.00 | 97.00 | | 83.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 104.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 044.00 | 37 172.00 | | 40 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | 3 956.00 | | 1 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 672.00 | 67 664.00 | | 58 672.00 |
252 Charges sociales | 17 359.00 | 12 972.00 | | 17 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 635.00 | 6 756.00 | | 6 635.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 371.00 | 153 257.00 | | 145 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 775.00 | -8 417.00 | | 1 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | 10 678.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | 386.00 | 496.00 | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 213.00 | 1 005.00 | | 1 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 203.00 | 760.00 | | 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 325.00 | | | 95 325.00 |