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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AH Fonds commercial | 157 587.00 | | 157 587.00 | 157 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 401.00 | 20 780.00 | 4 620.00 | 25 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 440.00 | 57 479.00 | 35 960.00 | 93 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 514.00 | 81 157.00 | 217 356.00 | 298 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 319.00 | | 85 319.00 | 85 319.00 |
BZ Autres créances | 42 718.00 | | 42 718.00 | 42 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 49 568.00 | | 49 568.00 | 49 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 244.00 | | 178 244.00 | 178 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 758.00 | 81 157.00 | 395 600.00 | 476 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
CU Autres participations | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 085.00 | 144 881.00 | | 171 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 332.00 | 56 204.00 | | 12 332.00 |
DL TOTAL (I) | 194 418.00 | 212 085.00 | | 194 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 605.00 | 20 581.00 | | 37 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 562.00 | 81 346.00 | | 59 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 014.00 | 103 448.00 | | 104 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 182.00 | 205 375.00 | | 201 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 600.00 | 417 461.00 | | 395 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 780.00 | 191 759.00 | | 176 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 588.00 | | 30 431.00 | 285 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 504.00 | 298 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 504.00 | 118 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 484.00 | | | 160 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 376.00 | | 27 970.00 | 108 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 728.00 | | 2 460.00 | 16 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 787.00 | 12 129.00 | 16 758.00 | 85 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 890.00 | 12 129.00 | 16 758.00 | 82 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
UX Autres créances clients | 85 319.00 | 85 319.00 | | 85 319.00 |
VB T. V. A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 606.00 | 13 204.00 | 24 401.00 | 37 606.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VP Divers | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 210.00 | 137 210.00 | | 137 210.00 |
VW T.V.A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 182.00 | 176 781.00 | 24 401.00 | 201 182.00 |