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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 944.00 | 20 629.00 | 17 315.00 | 37 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 837.00 | 21 873.00 | 383 964.00 | 405 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 517.00 | 4 515.00 | 41 002.00 | 45 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 161.00 | | 147 161.00 | 147 161.00 |
BZ Autres créances | 79 805.00 | | 79 805.00 | 79 805.00 |
CF Disponibilités | 188 673.00 | | 188 673.00 | 188 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 630.00 | 4 515.00 | 460 115.00 | 464 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 467.00 | 26 388.00 | 844 079.00 | 870 467.00 |
CU Autres participations | 366 450.00 | | 366 450.00 | 366 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 600.00 | 361 600.00 | | 361 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 756.00 | 12 636.00 | | 23 756.00 |
DH Report à nouveau | 211 291.00 | | | 211 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 726.00 | 222 412.00 | | 203 726.00 |
DL TOTAL (I) | 800 373.00 | 596 647.00 | | 800 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 30 574.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 51.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761.00 | 7 116.00 | | 3 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 389.00 | 36 589.00 | | 35 389.00 |
EA Autres dettes | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 706.00 | 78 721.00 | | 43 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 079.00 | 675 368.00 | | 844 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 706.00 | 76 721.00 | | 43 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 95 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 431.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 508.00 | 50 000.00 | | 30 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 103.00 | 266.00 | | 4 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 103.00 | 2 266.00 | | 4 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 405.00 | 47 734.00 | | 26 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 797.00 | 492 791.00 | | 324 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 072.00 | 270 379.00 | | 121 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 726.00 | 222 412.00 | | 203 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 637.00 | | | 405 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 450.00 | | | 366 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 957.00 | 6 916.00 | | 14 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 401.00 | 6 916.00 | | 14 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 514.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 147 161.00 | 147 161.00 | | 147 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 158.00 | 66 158.00 | | 66 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 640.00 | 230 440.00 | 200.00 | 230 640.00 |
VW T.V.A. | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |