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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 932.00 | 50 600.00 | 23 332.00 | 73 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 795.00 | 61 801.00 | 3 129 994.00 | 3 191 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 593.00 | 42 325.00 | 65 268.00 | 107 593.00 |
BZ Autres créances | 918 716.00 | 243 255.00 | 675 461.00 | 918 716.00 |
CF Disponibilités | 2 933 962.00 | | 2 933 962.00 | 2 933 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 769.00 | 285 580.00 | 3 679 189.00 | 3 964 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 156 564.00 | 347 381.00 | 6 809 182.00 | 7 156 564.00 |
CU Autres participations | 3 111 183.00 | 4 521.00 | 3 106 662.00 | 3 111 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 330.00 | | | 629 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 933.00 | | | 62 933.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 005 264.00 | | | 5 005 264.00 |
DK Provisions réglementées | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
DL TOTAL (I) | 5 711 162.00 | | | 5 711 162.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 553.00 | | | 800 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 522.00 | | | 198 522.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 021.00 | | | 1 048 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 809 182.00 | | | 6 809 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 021.00 | | | 1 048 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 324.00 | | 375 324.00 | 375 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 324.00 | | 375 324.00 | 375 324.00 |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 305 321.00 | | | 6 305 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 320 244.00 | | | 6 320 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240 262.00 | | | 1 240 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240 314.00 | | | 1 240 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 079 929.00 | | | 5 079 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 090.00 | | | 168 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 769 294.00 | | | 6 769 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 030.00 | | | 1 764 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 005 264.00 | | | 5 005 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 390.00 | | | 97 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 224.00 | | 3 023 322.00 | 1 395 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 224 915.00 | 3 111 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 224 915.00 | 3 193 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 346.00 | | 23 322.00 | 58 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 098.00 | | 3 000 000.00 | 1 336 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 290.00 | 1 990.00 | | 55 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 510.00 | 1 990.00 | | 54 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 258 178.00 | | 14 923.00 | 258 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 024.00 | | 14 923.00 | 305 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 594.00 | | 14 923.00 | 364 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 284.00 | 155 284.00 | | 155 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 56 803.00 | 56 803.00 | | 56 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 790.00 | 50 790.00 | | 50 790.00 |
VB T. V. A. | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
VC Groupe et associés | 867 774.00 | 867 774.00 | | 867 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VI Groupe et associés | 800 553.00 | 800 553.00 | | 800 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 807.00 | 1 030 807.00 | | 1 030 807.00 |
VW T.V.A. | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 021.00 | 1 048 021.00 | | 1 048 021.00 |