| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
AH Fonds commercial | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
AP Constructions | 287 952.00 | 269 383.00 | 18 568.00 | 287 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 074.00 | 24 242.00 | 10 832.00 | 35 074.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 395.00 | 297 568.00 | 94 828.00 | 392 395.00 |
BT Marchandises | 71 020.00 | | 71 020.00 | 71 020.00 |
BZ Autres créances | 43 616.00 | | 43 616.00 | 43 616.00 |
CF Disponibilités | 64 122.00 | | 64 122.00 | 64 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 729.00 | | 179 729.00 | 179 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 124.00 | 297 568.00 | 274 557.00 | 572 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 195.00 | 127 296.00 | | 136 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 463.00 | 8 899.00 | | -42 463.00 |
DL TOTAL (I) | 104 732.00 | 147 195.00 | | 104 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 3 289.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 565.00 | 29 571.00 | | 43 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 593.00 | 46 076.00 | | 45 593.00 |
EA Autres dettes | 79 955.00 | 126 129.00 | | 79 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 824.00 | 205 065.00 | | 169 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 557.00 | 352 260.00 | | 274 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 824.00 | 205 065.00 | | 169 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 116.00 | | 286 116.00 | 286 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 116.00 | | 286 116.00 | 286 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 281.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 268.00 | 2 027.00 | | 12 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 268.00 | 2 027.00 | | 12 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 268.00 | -2 027.00 | | -12 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 538.00 | 526 211.00 | | 305 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 001.00 | 517 313.00 | | 348 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 463.00 | 8 899.00 | | -42 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 221.00 | | 13 175.00 | 379 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 387.00 | | 12 638.00 | 310 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 711.00 | | 537.00 | 22 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 287.00 | 8 281.00 | | 289 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 344.00 | 8 281.00 | | 285 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 955.00 | 79 955.00 | | 79 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VB T. V. A. | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VP Divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 834.00 | 67 834.00 | | 67 834.00 |
VW T.V.A. | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 824.00 | 169 824.00 | | 169 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | 1 470.00 | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 657.00 | 14 955.00 | | 3 657.00 |
ST Autres comptes | 15 107.00 | 17 306.00 | | 15 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 149.00 | 59 760.00 | | 48 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 659.00 | 7 135.00 | | 6 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 207.00 | 8 605.00 | | 7 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 223.00 | 105 240.00 | | 57 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 706.00 | 86 484.00 | | 48 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 913.00 | 92 022.00 | | 66 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |