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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 847.00 | 116 847.00 | | 116 847.00 |
AP Constructions | 639 638.00 | 294 068.00 | 345 570.00 | 639 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 226.00 | 593 904.00 | 13 322.00 | 607 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 651.00 | 235 239.00 | 60 412.00 | 295 651.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 507.00 | | 62 507.00 | 62 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 270.00 | 1 240 058.00 | 484 212.00 | 1 724 270.00 |
BN En cours de production de biens | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 661 870.00 | 449 778.00 | 4 212 091.00 | 4 661 870.00 |
BZ Autres créances | 634 357.00 | | 634 357.00 | 634 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 710.00 | | 211 710.00 | 211 710.00 |
CF Disponibilités | 1 432 184.00 | | 1 432 184.00 | 1 432 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 137.00 | | 118 137.00 | 118 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 884 592.00 | 449 778.00 | 7 434 813.00 | 7 884 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 608 861.00 | 1 689 836.00 | 7 919 025.00 | 9 608 861.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 324 174.00 | 4 736 206.00 | | 2 324 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 830.00 | 1 452 140.00 | | 1 250 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 619 004.00 | 6 232 346.00 | | 3 619 004.00 |
DP Provisions pour risques | 256 800.00 | 271 800.00 | | 256 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 800.00 | 271 800.00 | | 256 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59.00 | 1 158.00 | | 59.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 187.00 | 1 362 068.00 | | 262 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 066.00 | 141 267.00 | | 153 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 164.00 | 1 929 935.00 | | 1 958 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644 435.00 | 1 785 508.00 | | 1 644 435.00 |
EA Autres dettes | 25 309.00 | 44 027.00 | | 25 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 043 221.00 | 5 263 964.00 | | 4 043 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 919 025.00 | 11 768 110.00 | | 7 919 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 401 726.00 | | 12 401 726.00 | 12 401 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 401 726.00 | | 12 401 726.00 | 12 401 726.00 |
FM Production stockée | | | -86 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 728 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 555 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 943 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 153 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 574 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 584 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 590.00 | 19 174.00 | | 10 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 400.00 | 167 592.00 | | 300 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 990.00 | 186 766.00 | | 310 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 206.00 | 14 046.00 | | 246 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 796.00 | 14 046.00 | | 255 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 194.00 | 172 720.00 | | 55 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 918.00 | 424 914.00 | | 388 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 052 049.00 | 12 644 177.00 | | 13 052 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 801 219.00 | 11 192 037.00 | | 11 801 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 830.00 | 1 452 140.00 | | 1 250 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 127.00 | | 53 094.00 | 1 968 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 168.00 | 64 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 951.00 | 1 724 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 175.00 | 116 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 608.00 | 1 542 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 022.00 | | | 118 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 100.00 | | 48 023.00 | 1 542 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 005.00 | | 5 071.00 | 308 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 014.00 | 154 439.00 | 47 395.00 | 1 133 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 752.00 | 10 270.00 | 1 175.00 | 107 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 262.00 | 144 169.00 | 46 220.00 | 1 025 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 642.00 | 6 642.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 800.00 | 30 000.00 | 45 000.00 | 271 800.00 |
6T Sur comptes clients | 409 677.00 | 228 415.00 | 188 314.00 | 409 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 677.00 | 228 415.00 | 188 314.00 | 409 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 477.00 | 265 057.00 | 239 956.00 | 681 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 164.00 | 1 958 164.00 | | 1 958 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 479.00 | 397 479.00 | | 397 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 116.00 | 272 116.00 | | 272 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 507.00 | | 62 507.00 | 62 507.00 |
UX Autres créances clients | 4 072 375.00 | 4 072 375.00 | | 4 072 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589 495.00 | 589 495.00 | | 589 495.00 |
VB T. V. A. | 323 525.00 | 323 525.00 | | 323 525.00 |
VC Groupe et associés | 136 752.00 | 136 752.00 | | 136 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 187.00 | 100 339.00 | 161 848.00 | 262 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 691.00 | 92 691.00 | | 92 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VP Divers | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 958.00 | 67 958.00 | | 67 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 137.00 | 118 137.00 | | 118 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 479 272.00 | 5 416 764.00 | 62 507.00 | 5 479 272.00 |
VW T.V.A. | 908 046.00 | 908 046.00 | | 908 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 890 155.00 | 3 728 307.00 | 161 848.00 | 3 890 155.00 |