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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 472.00 | 12 496.00 | 13 976.00 | 26 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 507.00 | 12 496.00 | 222 011.00 | 234 507.00 |
BT Marchandises | 208 833.00 | | 208 833.00 | 208 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BZ Autres créances | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
CF Disponibilités | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 396.00 | | 276 396.00 | 276 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 903.00 | 12 496.00 | 498 407.00 | 510 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 750.00 | 195 750.00 | | 195 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
DG Autres réserves | 18 083.00 | 32 490.00 | | 18 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 101.00 | 5 166.00 | | 3 101.00 |
DL TOTAL (I) | 236 509.00 | 252 981.00 | | 236 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 219.00 | 113 606.00 | | 80 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 386.00 | 119 697.00 | | 127 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 573.00 | 44 463.00 | | 49 573.00 |
EA Autres dettes | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 897.00 | 277 765.00 | | 261 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 407.00 | 530 746.00 | | 498 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 988.00 | 216 021.00 | | 228 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 475.00 | 19 208.00 | | 18 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 074.00 | | 542 074.00 | 542 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 074.00 | | 542 074.00 | 542 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 205.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | 23 509.00 | | 3 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 113.00 | 15 342.00 | | 10 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | 5 155.00 | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | 5 155.00 | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 207.00 | 44 143.00 | | 8 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 207.00 | 44 143.00 | | 8 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 605.00 | -38 989.00 | | -7 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | -1 636.00 | | 2 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 827.00 | 566 965.00 | | 546 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 726.00 | 561 798.00 | | 543 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 101.00 | 5 166.00 | | 3 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 756.00 | | 1 820.00 | 234 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 234 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 26 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 022.00 | | 1 520.00 | 27 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 735.00 | | 300.00 | 7 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 360.00 | 3 205.00 | 2 070.00 | 11 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 360.00 | 3 205.00 | 2 070.00 | 11 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 386.00 | 127 386.00 | | 127 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 573.00 | 49 573.00 | | 49 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 219.00 | 47 309.00 | 32 910.00 | 80 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 155.00 | 57 155.00 | | 57 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 155.00 | 57 155.00 | | 57 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 897.00 | 228 988.00 | 32 910.00 | 261 897.00 |