| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 068.00 | 2 351.00 | 2 717.00 | 5 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 068.00 | 2 351.00 | 152 717.00 | 155 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BZ Autres créances | 99 154.00 | | 99 154.00 | 99 154.00 |
CF Disponibilités | 1 071 289.00 | | 1 071 289.00 | 1 071 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 748.00 | | 1 170 748.00 | 1 170 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 817.00 | 2 351.00 | 1 323 466.00 | 1 325 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 468 086.00 | 468 086.00 | | 468 086.00 |
DH Report à nouveau | 31 213.00 | 30 392.00 | | 31 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 880.00 | 821.00 | | 760 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 979.00 | 508 099.00 | | 1 268 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 192 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 056.00 | 180 762.00 | | 26 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 2 984.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 225.00 | 7 268.00 | | 5 225.00 |
EA Autres dettes | 21 562.00 | 279.00 | | 21 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 487.00 | 383 366.00 | | 54 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 466.00 | 891 465.00 | | 1 323 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 487.00 | 258 529.00 | | 54 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 646.00 | | 104 646.00 | 104 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 646.00 | | 104 646.00 | 104 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 046.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 349.00 | 35 078.00 | | 24 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 717 006.00 | | | 1 717 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717 006.00 | | | 1 717 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 94.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865 023.00 | | | 865 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 399.00 | 94.00 | | 865 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851 607.00 | -94.00 | | 851 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | 402.00 | | 4 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 755.00 | 101 047.00 | | 1 821 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 876.00 | 100 225.00 | | 1 060 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 880.00 | 821.00 | | 760 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 734.00 | | 158 280.00 | 862 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860 000.00 | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865 946.00 | 155 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 946.00 | 5 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734.00 | | 8 280.00 | 2 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 000.00 | | 150 000.00 | 860 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137.00 | 1 137.00 | 923.00 | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137.00 | 1 137.00 | 923.00 | 2 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
VI Groupe et associés | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 073.00 | | | 192 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 848.00 | | | 84 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 460.00 | 249 460.00 | | 249 460.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 487.00 | 54 487.00 | | 54 487.00 |