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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 529 611.00 | 91 544 318.00 | 20 985 292.00 | 112 529 611.00 |
BZ Autres créances | 1 320 648.00 | | 1 320 648.00 | 1 320 648.00 |
CF Disponibilités | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 451.00 | | 1 335 451.00 | 1 335 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 865 062.00 | 91 544 318.00 | 22 320 743.00 | 113 865 062.00 |
CU Autres participations | 112 528 491.00 | 91 543 199.00 | 20 985 292.00 | 112 528 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 993 735.00 | 33 993 735.00 | | 33 993 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 350 168.00 | 8 350 168.00 | | 8 350 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 399 374.00 | 3 399 374.00 | | 3 399 374.00 |
DG Autres réserves | 3 824 397.00 | 3 824 397.00 | | 3 824 397.00 |
DH Report à nouveau | 1 554 358.00 | 1 500 000.00 | | 1 554 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 506 276.00 | 554 358.00 | | -31 506 276.00 |
DK Provisions réglementées | 2 659 738.00 | 2 659 738.00 | | 2 659 738.00 |
DL TOTAL (I) | 22 275 496.00 | 54 281 772.00 | | 22 275 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 014.00 | 52 870.00 | | 31 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 360.00 | 9 510.00 | | 13 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872.00 | 224 083.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 247.00 | 286 463.00 | | 45 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 320 743.00 | 54 568 236.00 | | 22 320 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 700 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 751 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 979.00 | | | 272 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 979.00 | | | 272 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 979.00 | | | 272 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 979.00 | 600 000.00 | | 772 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 279 256.00 | 45 641.00 | | 32 279 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 506 276.00 | 554 358.00 | | -31 506 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 529 611.00 | | | 112 529 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 528 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 529 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 528 492.00 | | | 112 528 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 659 738.00 | | | 2 659 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 343 199.00 | 32 200 000.00 | | 59 343 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 002 937.00 | 32 200 000.00 | | 62 002 937.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 32 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VC Groupe et associés | 1 294 525.00 | | 1 294 525.00 | 1 294 525.00 |
VI Groupe et associés | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 648.00 | 26 123.00 | 1 294 525.00 | 1 320 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 247.00 | 14 232.00 | 31 014.00 | 45 247.00 |