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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 607 302.00 | 100 000.00 | 507 302.00 | 607 302.00 |
BZ Autres créances | 90 694.00 | | 90 694.00 | 90 694.00 |
CF Disponibilités | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 532.00 | | 91 532.00 | 91 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 835.00 | 100 000.00 | 598 835.00 | 698 835.00 |
CU Autres participations | 607 302.00 | 100 000.00 | 507 302.00 | 607 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 328 479.00 | 330 134.00 | | 328 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527.00 | -1 655.00 | | 527.00 |
DK Provisions réglementées | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
DL TOTAL (I) | 468 308.00 | 467 781.00 | | 468 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 521.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 163.00 | 148 163.00 | | 130 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 527.00 | 150 248.00 | | 130 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 835.00 | 618 029.00 | | 598 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 521.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 769.00 | | | -1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108.00 | 1 270.00 | | 1 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581.00 | 2 925.00 | | 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527.00 | -1 655.00 | | 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 302.00 | | | 607 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 607 302.00 | | | 607 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 607 302.00 | | | 607 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 302.00 | | | 607 302.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 302.00 | | | 107 302.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 89 586.00 | 89 586.00 | | 89 586.00 |
VI Groupe et associés | 130 163.00 | 130 163.00 | | 130 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 694.00 | 90 694.00 | | 90 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 527.00 | 130 527.00 | | 130 527.00 |