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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 304.00 | 22 640.00 | 665.00 | 23 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 794.00 | 23 130.00 | 665.00 | 23 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 231.00 | 3 693.00 | 5 539.00 | 9 231.00 |
072 Créances – Autres | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
084 Disponibilités | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 033.00 | 3 693.00 | 44 341.00 | 48 033.00 |
110 Total général Actif | 71 828.00 | 26 822.00 | 45 006.00 | 71 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 479.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 165.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 006.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 952.00 | 95 826.00 | | 45 952.00 |
222 Production stockée | 6 557.00 | -4 000.00 | | 6 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
230 Autres produits | 7 405.00 | 2.00 | | 7 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 196.00 | 91 829.00 | | 67 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 225.00 | 26 546.00 | | 21 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 660.00 | | | -4 660.00 |
242 Autres charges externes. | 19 606.00 | 19 322.00 | | 19 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 770.00 | 3 464.00 | | 2 770.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 800.00 | 32 250.00 | | 19 800.00 |
252 Charges sociales | 6 863.00 | 9 358.00 | | 6 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
262 Autres charges | 382.00 | 4.00 | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 418.00 | 91 376.00 | | 66 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 778.00 | 453.00 | | 778.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 54.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 487.00 | 66.00 | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47.00 | 334.00 | | 47.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 311.00 | | | 6 311.00 |