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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 787.00 | 11 935.00 | 852.00 | 12 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 186.00 | 23 334.00 | 852.00 | 24 186.00 |
BP En cours de production de services | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
BZ Autres créances | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CF Disponibilités | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 617.00 | | 105 617.00 | 105 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 803.00 | 23 334.00 | 106 469.00 | 129 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 58 146.00 | 56 789.00 | | 58 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153.00 | 1 357.00 | | 1 153.00 |
DL TOTAL (I) | 67 218.00 | 66 066.00 | | 67 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 225.00 | | 3 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 309.00 | 44 996.00 | | 33 309.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 498.00 | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470.00 | 3 030.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 250.00 | 49 249.00 | | 39 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 469.00 | 115 315.00 | | 106 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 250.00 | 49 249.00 | | 39 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 597.00 | | 215 597.00 | 215 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 597.00 | | 215 597.00 | 215 597.00 |
FM Production stockée | | | 10 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -307.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -307.00 | 64.00 | | -307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | 115.00 | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | 115.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | 115.00 | | 1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 239.00 | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 012.00 | 242 485.00 | | 227 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 859.00 | 241 129.00 | | 225 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153.00 | 1 357.00 | | 1 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 604.00 | | 583.00 | 23 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 205.00 | | 583.00 | 12 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 103.00 | 231.00 | | 23 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 704.00 | 231.00 | | 11 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
VW T.V.A. | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | 2 551.00 | | 1 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 086.00 | 7 004.00 | | 7 086.00 |
ST Autres comptes | 17 795.00 | 27 493.00 | | 17 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 463.00 | 9 226.00 | | 10 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 621.00 | 492.00 | | 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | 961.00 | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 717.00 | 3 512.00 | | 2 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 807.00 | 49 342.00 | | 42 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 918.00 | 3 839.00 | | 3 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 964.00 | 44 214.00 | | 35 964.00 |