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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 696.00 | 199 804.00 | 20 892.00 | 220 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 400.00 | | 320 400.00 | 320 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 358.00 | 6 400.00 | 30 958.00 | 37 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 354.00 | 206 203.00 | 1 676 151.00 | 1 882 354.00 |
BT Marchandises | 176 929.00 | | 176 929.00 | 176 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 533.00 | | 64 533.00 | 64 533.00 |
BZ Autres créances | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816 795.00 | | 816 795.00 | 816 795.00 |
CF Disponibilités | 95 272.00 | | 95 272.00 | 95 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 697.00 | | 1 176 697.00 | 1 176 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 051.00 | 206 203.00 | 2 852 848.00 | 3 059 051.00 |
CU Autres participations | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 574 583.00 | | | 2 574 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 548.00 | | | 158 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 131.00 | | | 2 788 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 717.00 | | | 64 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 848.00 | | | 2 852 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 717.00 | | | 64 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 879 747.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 407 658.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 198 837.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 198 837.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 906.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 906.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 918.00 | 78 918.00 | | 78 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 400.00 | | 320 400.00 | 320 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
UX Autres créances clients | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
VB T. V. A. | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
VC Groupe et associés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 051.00 | 222 293.00 | 357 758.00 | 580 051.00 |
VW T.V.A. | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 002.00 | 128 002.00 | | 128 002.00 |