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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 558.00 | 237 349.00 | 114 209.00 | 351 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 558.00 | 237 349.00 | 879 209.00 | 1 116 558.00 |
BT Marchandises | 649 342.00 | | 649 342.00 | 649 342.00 |
CF Disponibilités | 150 297.00 | | 150 297.00 | 150 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 439.00 | | 804 439.00 | 804 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 997.00 | 237 349.00 | 1 683 648.00 | 1 920 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
DG Autres réserves | 254 817.00 | | | 254 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
DL TOTAL (I) | 476 487.00 | | | 476 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 663.00 | | | 128 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 110.00 | | | 782 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 016.00 | | | 232 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
EA Autres dettes | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 161.00 | | | 1 207 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 648.00 | | | 1 683 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 657.00 | | | 1 147 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 621.00 | | 875 621.00 | 875 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 621.00 | | 875 621.00 | 875 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 375.00 | | | 892 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 116.00 | | | 884 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 124.00 | | 22 434.00 | 1 094 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 124.00 | | 22 434.00 | 329 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 785.00 | 55 564.00 | | 181 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 785.00 | 55 564.00 | | 181 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 016.00 | 232 016.00 | | 232 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 663.00 | 69 159.00 | 59 504.00 | 128 663.00 |
VI Groupe et associés | 782 110.00 | 782 110.00 | | 782 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 791.00 | | | 66 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 800.00 | 4 800.00 | 25 000.00 | 29 800.00 |
VW T.V.A. | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 161.00 | 1 147 657.00 | 59 504.00 | 1 207 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
ST Autres comptes | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 019.00 | | | 75 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 125.00 | | | 175 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 367.00 | | | 130 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 429.00 | | | 108 429.00 |