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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 330.00 | | 125 330.00 | 125 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | 1 094.00 | 544.00 | 1 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 211.00 | 76 495.00 | 1 716.00 | 78 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 784.00 | 6 992.00 | 792.00 | 7 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 467.00 | 84 582.00 | 134 885.00 | 219 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 648.00 | | 129 648.00 | 129 648.00 |
BZ Autres créances | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 139 477.00 | | 139 477.00 | 139 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 071.00 | | 287 071.00 | 287 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 539.00 | 84 582.00 | 421 957.00 | 506 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 217 456.00 | | | 217 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 447.00 | | | 64 447.00 |
DL TOTAL (I) | 283 003.00 | | | 283 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 882.00 | | | 51 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 072.00 | | | 87 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 954.00 | | | 138 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 957.00 | | | 421 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 954.00 | | | 138 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 171.00 | | 60.00 | 230 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 763.00 | 219 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 763.00 | 85 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 968.00 | | | 126 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 759.00 | | | 96 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 444.00 | | 60.00 | 6 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 271.00 | 4 074.00 | 10 763.00 | 91 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 346.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 523.00 | 3 728.00 | 10 763.00 | 90 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 072.00 | 87 072.00 | | 87 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
UX Autres créances clients | 129 649.00 | 129 649.00 | | 129 649.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 006.00 | 141 579.00 | 6 427.00 | 148 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 954.00 | 138 954.00 | | 138 954.00 |