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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 594.00 | 2 928.00 | 3 666.00 | 6 594.00 |
AP Constructions | 16 780.00 | 15 337.00 | 1 443.00 | 16 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 531.00 | 12 775.00 | 8 756.00 | 21 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 801.00 | 35 936.00 | 13 865.00 | 49 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 450.00 | -1 450.00 | |
BT Marchandises | 252 453.00 | | 252 453.00 | 252 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
BZ Autres créances | 168 600.00 | | 168 600.00 | 168 600.00 |
CF Disponibilités | 118 648.00 | | 118 648.00 | 118 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 284.00 | 1 450.00 | 560 834.00 | 562 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 085.00 | 37 386.00 | 574 699.00 | 612 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 578.00 | 140 425.00 | | 118 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 318.00 | 2 153.00 | | 4 318.00 |
DL TOTAL (I) | 177 896.00 | 197 578.00 | | 177 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 070.00 | 200 557.00 | | 184 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 452.00 | 288 944.00 | | 132 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 921.00 | 27 712.00 | | 19 921.00 |
EA Autres dettes | 60 360.00 | 31 265.00 | | 60 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 802.00 | 584 118.00 | | 396 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 699.00 | 781 697.00 | | 574 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 489.00 | 400 106.00 | | 262 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 747.00 | | 1 111 747.00 | 1 111 747.00 |
FG Production vendue services | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 507.00 | | 1 175 507.00 | 1 175 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 651.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 865.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 488.00 | 1 142 724.00 | | 1 226 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 170.00 | 1 140 571.00 | | 1 222 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 318.00 | 2 153.00 | | 4 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 780.00 | | 7 021.00 | 42 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 827.00 | | 3 767.00 | 2 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 953.00 | | 3 254.00 | 39 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 970.00 | 3 966.00 | | 31 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 827.00 | 101.00 | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 143.00 | 3 865.00 | | 29 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 452.00 | 132 452.00 | | 132 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
UX Autres créances clients | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 275.00 | 14 275.00 | 1.00 | 14 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 2 658.00 | 2 658.00 | 1.00 | 2 658.00 |
VC Groupe et associés | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 070.00 | 49 756.00 | 134 314.00 | 184 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 207.00 | 71 207.00 | | 71 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 183.00 | 191 183.00 | | 191 183.00 |
VW T.V.A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 802.00 | 262 489.00 | 134 314.00 | 396 802.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 1.00 | |