| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 156.00 | 4 246.00 | 6 910.00 | 11 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 346.00 | 10 936.00 | 10 410.00 | 21 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 776.00 | | 103 776.00 | 103 776.00 |
BZ Autres créances | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 345 801.00 | | 345 801.00 | 345 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 788.00 | | 590 788.00 | 590 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 134.00 | 10 936.00 | 601 198.00 | 612 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 101.00 | 60 169.00 | | 48 101.00 |
DL TOTAL (I) | 59 101.00 | 71 169.00 | | 59 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 194.00 | 28 699.00 | | 273 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 991.00 | 158 364.00 | | 81 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 342.00 | 139 247.00 | | 175 342.00 |
EA Autres dettes | 11 570.00 | 8 299.00 | | 11 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 097.00 | 334 609.00 | | 542 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 198.00 | 405 778.00 | | 601 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 903.00 | 305 910.00 | | 518 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 833.00 | | 1 194 833.00 | 1 194 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 833.00 | | 1 194 833.00 | 1 194 833.00 |
FM Production stockée | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 366.00 | 35 494.00 | | 3 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 366.00 | 35 494.00 | | 3 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 063.00 | 18 429.00 | | 6 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 063.00 | 18 429.00 | | 6 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 696.00 | 17 064.00 | | -2 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 872.00 | 9 880.00 | | 12 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 205.00 | 1 475 520.00 | | 1 318 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 104.00 | 1 415 352.00 | | 1 270 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 101.00 | 60 169.00 | | 48 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 881.00 | 5 280.00 | | 2 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 083.00 | | 7 263.00 | 14 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 583.00 | | 5 263.00 | 12 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 000.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 132.00 | 1 804.00 | | 9 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 132.00 | 1 804.00 | | 9 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 991.00 | 81 991.00 | | 81 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
UP Prêts | | | 115.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 103 776.00 | 103 776.00 | | 103 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VB T. V. A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VC Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 194.00 | 250 000.00 | 23 194.00 | 273 194.00 |
VI Groupe et associés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 488.00 | 115 488.00 | | 115 488.00 |
VW T.V.A. | 87 518.00 | 87 518.00 | | 87 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 097.00 | 518 903.00 | 23 194.00 | 542 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | 1 070.00 | | 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 398.00 | 10 102.00 | | 6 398.00 |
ST Autres comptes | 56 836.00 | 53 549.00 | | 56 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 479.00 | 8 333.00 | | 34 479.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 881.00 | 5 280.00 | | 2 881.00 |
YT Sous‐traitance | 520 649.00 | 612 950.00 | | 520 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | 642.00 | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 144.00 | 1 712.00 | | 1 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 051.00 | 259 237.00 | | 211 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 132.00 | 208 831.00 | | 120 132.00 |
ZE Dividendes | 60 169.00 | | | 60 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 363.00 | 684 934.00 | | 618 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |