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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
040 Immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 699.00 | 47 409.00 | 2 290.00 | 49 699.00 |
060 Stock marchandises | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
072 Créances – Autres | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
084 Disponibilités | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
110 Total général Actif | 55 188.00 | 47 409.00 | 7 780.00 | 55 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 371.00 | 2 287.00 | | 2 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 490.00 | 77 277.00 | | 78 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 623.00 | 2 881.00 | | 1 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 484.00 | 82 444.00 | | 82 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 61.00 | 140.00 | | 61.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 599.00 | 6 415.00 | | 6 599.00 |
242 Autres charges externes. | 27 325.00 | 27 927.00 | | 27 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | 1 899.00 | | 1 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 927.00 | 37 265.00 | | 32 927.00 |
252 Charges sociales | 9 037.00 | 9 466.00 | | 9 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 566.00 | 83 113.00 | | 77 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 918.00 | -669.00 | | 4 918.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 881.00 | 139.00 | | 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 063.00 | -808.00 | | 4 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 292.00 | | | 2 292.00 |