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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 875.00 | | 72 875.00 | 72 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 228.00 | 13 581.00 | 2 647.00 | 16 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 816.00 | 222 515.00 | 123 301.00 | 345 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 913.00 | 241 323.00 | 217 590.00 | 458 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
BN En cours de production de biens | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 237.00 | | 51 237.00 | 51 237.00 |
BZ Autres créances | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
CF Disponibilités | 530 266.00 | | 530 266.00 | 530 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 142.00 | | 661 142.00 | 661 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 055.00 | 241 323.00 | 878 733.00 | 1 120 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 451.00 | 107 451.00 | | 107 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
DG Autres réserves | 596 284.00 | 538 302.00 | | 596 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 909.00 | 57 982.00 | | 13 909.00 |
DL TOTAL (I) | 728 390.00 | 714 481.00 | | 728 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 532.00 | 47 250.00 | | 29 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 289.00 | 55 645.00 | | 67 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 167.00 | 64 066.00 | | 53 167.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 170.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 343.00 | 167 131.00 | | 150 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 733.00 | 881 612.00 | | 878 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 746 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 985.00 | |
FM Production stockée | | | 5 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 614.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 14 831.00 | | 1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 905.00 | 984 957.00 | | 755 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 996.00 | 926 975.00 | | 741 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 909.00 | 57 982.00 | | 13 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 709.00 | 23 614.00 | | 217 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 481.00 | 23 614.00 | | 212 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 289.00 | 67 289.00 | | 67 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 167.00 | 53 167.00 | | 53 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 416.00 | 91 416.00 | | 91 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 749.00 | 91 416.00 | 18 333.00 | 109 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 342.00 | 150 342.00 | | 150 342.00 |