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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 50 779.00 | 30 069.00 | 20 710.00 | 50 779.00 |
AP Constructions | 1 375 093.00 | 736 859.00 | 638 235.00 | 1 375 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 441.00 | 142 592.00 | 7 849.00 | 150 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 711.00 | 21 439.00 | 30 272.00 | 51 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 024.00 | 930 958.00 | 717 066.00 | 1 648 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
BZ Autres créances | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
CF Disponibilités | 110 980.00 | | 110 980.00 | 110 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 606.00 | | 173 606.00 | 173 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 630.00 | 930 958.00 | 890 672.00 | 1 821 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 393 824.00 | 399 807.00 | | 393 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 277.00 | 22 590.00 | | 46 277.00 |
DL TOTAL (I) | 445 601.00 | 427 896.00 | | 445 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 181.00 | 267 327.00 | | 201 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 100.00 | 110 000.00 | | 110 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 742.00 | 117 264.00 | | 129 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 047.00 | 3 487.00 | | 4 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 071.00 | 498 078.00 | | 445 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 672.00 | 925 974.00 | | 890 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 022.00 | 319 240.00 | | 314 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 122.00 | | 41 179.00 | 1 624 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 278.00 | 1 648 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 278.00 | 1 628 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 122.00 | | 41 179.00 | 1 604 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 927.00 | 152 309.00 | 17 278.00 | 795 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 927.00 | 152 309.00 | 17 278.00 | 795 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 742.00 | 129 742.00 | | 129 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VB T. V. A. | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 181.00 | 70 132.00 | 131 049.00 | 201 181.00 |
VI Groupe et associés | 110 100.00 | 110 100.00 | | 110 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 146.00 | | | 66 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
VW T.V.A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 071.00 | 314 022.00 | 131 049.00 | 445 071.00 |