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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 608.00 | 10 867.00 | 9 740.00 | 20 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 110.00 | 41 620.00 | 15 490.00 | 57 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 073.00 | 19 131.00 | 13 941.00 | 33 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 909.00 | 71 619.00 | 56 290.00 | 127 909.00 |
BN En cours de production de biens | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BT Marchandises | 174 308.00 | | 174 308.00 | 174 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
BZ Autres créances | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CF Disponibilités | 180 700.00 | | 180 700.00 | 180 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 759.00 | | 396 759.00 | 396 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 669.00 | 71 619.00 | 453 050.00 | 524 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 224 972.00 | 178 635.00 | | 224 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 295.00 | 52 337.00 | | 44 295.00 |
DL TOTAL (I) | 335 267.00 | 296 972.00 | | 335 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 308.00 | 11 162.00 | | 6 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 643.00 | 102 433.00 | | 96 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 642.00 | 24 850.00 | | 12 642.00 |
EA Autres dettes | | 14 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 782.00 | 154 907.00 | | 117 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 050.00 | 451 879.00 | | 453 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 237.00 | | | 115 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 038.00 | | 4 137.00 | 128 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 266.00 | 127 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 266.00 | 110 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 921.00 | | 4 137.00 | 110 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 813.00 | 13 476.00 | 1 670.00 | 59 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 813.00 | 13 476.00 | 1 670.00 | 59 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 643.00 | 96 643.00 | | 96 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 308.00 | 3 764.00 | 2 544.00 | 6 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 833.00 | 31 733.00 | 100.00 | 31 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 782.00 | 115 237.00 | 2 544.00 | 117 782.00 |