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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
BZ Autres créances | 1 018 410.00 | 1 017 609.00 | 801.00 | 1 018 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 305.00 | | 54 305.00 | 54 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 083.00 | 1 022 977.00 | 55 106.00 | 1 078 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 607.00 | 1 024 502.00 | 55 106.00 | 1 079 607.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 272.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 966.00 | 5 176.00 | | 16 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 800.00 | 3 456 517.00 | | -16 800.00 |
DL TOTAL (I) | 33 166.00 | 3 491 966.00 | | 33 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 1 428.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 939.00 | 21 103.00 | | 21 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 106.00 | 3 513 069.00 | | 55 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 204.00 | 627.00 | | -6 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638.00 | 4 500 698.00 | | 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 438.00 | 1 044 181.00 | | 17 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 800.00 | 3 456 517.00 | | -16 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 017 609.00 | | | 1 017 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024 502.00 | | | 1 024 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 502.00 | | | 1 024 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VC Groupe et associés | 1 017 609.00 | 1 017 609.00 | | 1 017 609.00 |
VI Groupe et associés | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 778.00 | 1 023 778.00 | | 1 023 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |