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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 987 000.00 | | 1 987 000.00 | 1 987 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 049.00 | 12 871.00 | 14 177.00 | 27 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 325.00 | 26 506.00 | 2 011 819.00 | 2 038 325.00 |
BT Marchandises | 146 550.00 | | 146 550.00 | 146 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 688.00 | | 52 688.00 | 52 688.00 |
BZ Autres créances | 124 045.00 | | 124 045.00 | 124 045.00 |
CF Disponibilités | 218 516.00 | | 218 516.00 | 218 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 640.00 | | 543 640.00 | 543 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 965.00 | 26 506.00 | 2 555 459.00 | 2 581 965.00 |
CU Autres participations | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 816 844.00 | | | 816 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 209.00 | | | 148 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 253.00 | | | 1 231 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 143.00 | | | 609 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 894.00 | | | 85 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
EA Autres dettes | 609 707.00 | | | 609 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 206.00 | | | 1 324 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 459.00 | | | 2 555 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 206.00 | | | 1 324 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609 143.00 | 609 143.00 | | 609 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 894.00 | 85 894.00 | | 85 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 707.00 | 609 707.00 | | 609 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 574.00 | 178 574.00 | | 178 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 574.00 | 178 574.00 | | 178 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 206.00 | 1 324 206.00 | | 1 324 206.00 |