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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 271.00 | 3 729.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 739.00 | 204 109.00 | 11 630.00 | 215 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 580.00 | 715 141.00 | 287 439.00 | 1 002 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 151.00 | 923 521.00 | 306 630.00 | 1 230 151.00 |
BT Marchandises | 27 559.00 | | 27 559.00 | 27 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BZ Autres créances | 88 006.00 | | 88 006.00 | 88 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 824 000.00 | | 824 000.00 | 824 000.00 |
CF Disponibilités | 1 159 329.00 | | 1 159 329.00 | 1 159 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 990.00 | | 2 112 990.00 | 2 112 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 141.00 | 923 521.00 | 2 419 620.00 | 3 343 141.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 322 942.00 | | | 322 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 733.00 | | | 468 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 675.00 | | | 1 891 675.00 |
DP Provisions pour risques | 240.00 | | | 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 240.00 | | | 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 953.00 | | | 107 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 220.00 | | | 179 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 653.00 | | | 232 653.00 |
EA Autres dettes | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 705.00 | | | 527 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 620.00 | | | 2 419 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 417.00 | | | 475 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 593 351.00 | | 3 593 351.00 | 3 593 351.00 |
FG Production vendue services | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 351.00 | | 3 593 351.00 | 3 593 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 635 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 720.00 | |
GE Autres charges | | | 614 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 376.00 | | | 44 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 614 344.00 | | | 614 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 631.00 | | | -8 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 478.00 | | | 205 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 608.00 | | | 3 645 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 875.00 | | | 3 176 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 733.00 | | | 468 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 854.00 | | 2 101.00 | 1 244 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 804.00 | 1 230 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 804.00 | 1 218 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 022.00 | | 2 101.00 | 1 233 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 606.00 | 108 720.00 | 16 804.00 | 831 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 021.00 | 250.00 | | 4 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 585.00 | 108 470.00 | 16 804.00 | 827 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240.00 | | | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | | | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 220.00 | 179 220.00 | | 179 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 915.00 | 151 915.00 | | 151 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VC Groupe et associés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 953.00 | 55 666.00 | 52 288.00 | 107 953.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 266.00 | | | 54 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
VP Divers | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 449.00 | 11 442.00 | | 11 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 287.00 | 99 455.00 | 3 832.00 | 103 287.00 |
VW T.V.A. | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 705.00 | 475 417.00 | 52 288.00 | 527 705.00 |