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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 798.00 | 6 140.00 | 658.00 | 6 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 798.00 | 6 140.00 | 20 658.00 | 26 798.00 |
060 Stock marchandises | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
072 Créances – Autres | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
084 Disponibilités | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
110 Total général Actif | 54 659.00 | 6 140.00 | 48 519.00 | 54 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 481.00 | 75 337.00 | | 50 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 138.00 | 32 336.00 | | 43 138.00 |
230 Autres produits | 168.00 | 5.00 | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 787.00 | 107 678.00 | | 93 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 242.00 | 37 997.00 | | 23 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 031.00 | 3 608.00 | | 4 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 857.00 | 21 996.00 | | 19 857.00 |
242 Autres charges externes. | 24 356.00 | 21 243.00 | | 24 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | 2 128.00 | | 2 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 6 018.00 | 6 887.00 | | 6 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
256 Dotations aux provisions | | 162.00 | | |
262 Autres charges | 168.00 | 19.00 | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 835.00 | 108 002.00 | | 90 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 951.00 | -325.00 | | 2 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 404.00 | | | 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 547.00 | -325.00 | | 2 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 798.00 | | | 26 798.00 |