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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 055.00 | 5 147.00 | 7 908.00 | 13 055.00 |
AH Fonds commercial | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 039.00 | 107 278.00 | 145 761.00 | 253 039.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 792.00 | 255 564.00 | 275 228.00 | 530 792.00 |
BN En cours de production de biens | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
BT Marchandises | 98 370.00 | | 98 370.00 | 98 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 274.00 | 27 374.00 | 1 202 900.00 | 1 230 274.00 |
BZ Autres créances | 217 437.00 | | 217 437.00 | 217 437.00 |
CF Disponibilités | 378 244.00 | | 378 244.00 | 378 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 444.00 | | 31 444.00 | 31 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 204.00 | 27 374.00 | 1 974 830.00 | 2 002 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 997.00 | 282 938.00 | 2 250 059.00 | 2 532 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 244 470.00 | 137 574.00 | 106 896.00 | 244 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 525 356.00 | 525 356.00 | | 525 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 071.00 | 105 601.00 | | 27 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 949.00 | 185 985.00 | | 140 949.00 |
DL TOTAL (I) | 737 375.00 | 860 941.00 | | 737 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 321.00 | 450 000.00 | | 105 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 302.00 | | | 509 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 466.00 | 424 428.00 | | 503 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 549.00 | 211 344.00 | | 300 549.00 |
EA Autres dettes | 11 546.00 | 8 869.00 | | 11 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 500.00 | 160 486.00 | | 82 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 683.00 | 1 255 127.00 | | 1 512 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 059.00 | 2 116 068.00 | | 2 250 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 533.00 | 1 255 127.00 | | 1 452 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 209.00 | | 63 551.00 | 491 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 470.00 | | | 244 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 968.00 | 530 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 244 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 968.00 | 253 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 133.00 | | 9 145.00 | 22 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 742.00 | | 54 406.00 | 222 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 368.00 | 119 164.00 | 23 968.00 | 160 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 680.00 | 48 894.00 | | 88 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 333.00 | 1 237.00 | | 9 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 355.00 | 69 033.00 | 23 968.00 | 62 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 480.00 | 21 544.00 | 1 650.00 | 7 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 480.00 | 21 544.00 | 1 650.00 | 7 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 480.00 | 21 544.00 | 1 650.00 | 7 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 544.00 | 1 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 466.00 | 503 466.00 | | 503 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 572.00 | 61 572.00 | | 61 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 241.00 | 1 179 241.00 | | 1 179 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
VB T. V. A. | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
VC Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 131.00 | 44 981.00 | 60 150.00 | 105 131.00 |
VI Groupe et associés | 509 302.00 | 509 302.00 | | 509 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
VP Divers | 95 512.00 | 95 512.00 | | 95 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 248.00 | 88 248.00 | | 88 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 019.00 | 1 481 019.00 | | 1 481 019.00 |
VW T.V.A. | 189 193.00 | 189 193.00 | | 189 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 683.00 | 1 452 533.00 | 60 150.00 | 1 512 683.00 |