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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CF Disponibilités | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 886.00 | | 948 886.00 | 948 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 194 870.00 | 192 745.00 | | 194 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 337.00 | 2 124.00 | | 10 337.00 |
DL TOTAL (I) | 206 857.00 | 196 520.00 | | 206 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 933.00 | 193 860.00 | | 168 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 880.00 | 54 045.00 | | 29 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289.00 | 1 067.00 | | 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858.00 | 1 817.00 | | 858.00 |
EA Autres dettes | 542 358.00 | 510 795.00 | | 542 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 029.00 | 760 516.00 | | 742 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 886.00 | 957 036.00 | | 948 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 029.00 | | | 742 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 800.00 | |
GE Autres charges | | | 43 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 936.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 726.00 | | | 168 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945 000.00 | | | -945 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 375.00 | | 1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 000.00 | 45 600.00 | | 44 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 663.00 | 43 476.00 | | 33 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 337.00 | 2 124.00 | | 10 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 238.00 | 572 238.00 | | 572 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 933.00 | 168 933.00 | | 168 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 029.00 | 742 029.00 | | 742 029.00 |