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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 842.00 | 18 813.00 | 29.00 | 18 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CF Disponibilités | 99 979.00 | | 99 979.00 | 99 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 364.00 | | 103 364.00 | 103 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 206.00 | 18 813.00 | 103 393.00 | 122 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 000.00 | 3 037 000.00 | | 3 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 702 641.00 | -3 719 784.00 | | -3 702 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 042.00 | 17 143.00 | | 7 042.00 |
DL TOTAL (I) | -658 598.00 | -665 641.00 | | -658 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 452.00 | 710 452.00 | | 710 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 807.00 | 46 764.00 | | 50 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47.00 | 2 569.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 306.00 | 759 786.00 | | 761 306.00 |
ED (V) | 685.00 | | | 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 393.00 | 94 145.00 | | 103 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 306.00 | 759 786.00 | | 761 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 668.00 | | 54 668.00 | 54 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 668.00 | | 54 668.00 | 54 668.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 18 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 839.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 669.00 | 72 786.00 | | 54 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 627.00 | 55 643.00 | | 47 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 042.00 | 17 143.00 | | 7 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 813.00 | | 29.00 | 18 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VI Groupe et associés | 710 452.00 | 710 452.00 | | 710 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 306.00 | 761 306.00 | | 761 306.00 |