| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 650.00 | | 216 650.00 | 216 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 694.00 | 4 975.00 | 5 718.00 | 10 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 149.00 | 8 125.00 | 227 023.00 | 235 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CF Disponibilités | 555 056.00 | | 555 056.00 | 555 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 151.00 | | 567 151.00 | 567 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 300.00 | 8 125.00 | 794 174.00 | 802 300.00 |
CU Autres participations | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
DH Report à nouveau | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
DL TOTAL (I) | 291 559.00 | | | 291 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
EA Autres dettes | 468 669.00 | | | 468 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 615.00 | | | 502 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 174.00 | | | 794 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 615.00 | | | 502 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 874.00 | | 351 874.00 | 351 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 874.00 | | 351 874.00 | 351 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 394.00 | | | 366 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 212.00 | | | 335 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 149.00 | | 131.00 | 235 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 235 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | 10 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 800.00 | | | 219 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 694.00 | | 131.00 | 10 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 315.00 | 1 810.00 | | 6 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 165.00 | 1 810.00 | | 3 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 669.00 | 468 669.00 | | 468 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 974.00 | | | 974.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 119.00 | 11 144.00 | 974.00 | 12 119.00 |
VW T.V.A. | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 615.00 | 502 615.00 | | 502 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
ST Autres comptes | 53 217.00 | | | 53 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
YT Sous‐traitance | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 334.00 | | | 72 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 281.00 | | | 84 281.00 |