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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182.00 | 42.00 | 140.00 | 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 682.00 | 42.00 | 206 640.00 | 206 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 093.00 | | 64 093.00 | 64 093.00 |
BZ Autres créances | 155 663.00 | | 155 663.00 | 155 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 049.00 | | 138 049.00 | 138 049.00 |
CF Disponibilités | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 265.00 | | 381 265.00 | 381 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 947.00 | 42.00 | 587 905.00 | 587 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 425 258.00 | 475 173.00 | | 425 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 562.00 | 124.00 | | 15 562.00 |
DL TOTAL (I) | 460 620.00 | 495 098.00 | | 460 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 724.00 | 9 594.00 | | 7 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 901.00 | 52 044.00 | | 101 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 285.00 | 79 298.00 | | 127 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 905.00 | 574 396.00 | | 587 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 285.00 | 79 298.00 | | 127 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 959.00 | | 397 959.00 | 397 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 959.00 | | 397 959.00 | 397 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 874.00 | 2 826.00 | | 4 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 846.00 | 725.00 | | 8 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 097.00 | 428 552.00 | | 403 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 535.00 | 428 427.00 | | 387 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 562.00 | 124.00 | | 15 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 465.00 | 44 428.00 | | 45 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 400.00 | | 1 682.00 | 207 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 206 500.00 | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | | 206 682.00 | 2 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 400.00 | | 1 500.00 | 207 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 093.00 | 64 093.00 | | 64 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VC Groupe et associés | 153 841.00 | 153 841.00 | | 153 841.00 |
VI Groupe et associés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -51.00 | | | -51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 183.00 | 228 183.00 | | 228 183.00 |
VW T.V.A. | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 285.00 | 127 285.00 | | 127 285.00 |