| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 696.00 | 217 866.00 | 113 830.00 | 331 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 020.00 | 92 718.00 | 52 302.00 | 145 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 313.00 | 311 835.00 | 198 478.00 | 510 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 815.00 | | 209 815.00 | 209 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 565 587.00 | 213 249.00 | 4 352 338.00 | 4 565 587.00 |
BZ Autres créances | 850 860.00 | | 850 860.00 | 850 860.00 |
CF Disponibilités | 352 394.00 | | 352 394.00 | 352 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 029 465.00 | 213 249.00 | 5 816 216.00 | 6 029 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 539 778.00 | 525 084.00 | 6 014 694.00 | 6 539 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 977.00 | 96 996.00 | | 230 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 112.00 | 133 981.00 | | 209 112.00 |
DL TOTAL (I) | 990 089.00 | 780 978.00 | | 990 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 732.00 | 1 215 059.00 | | 1 401 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159.00 | 29 734.00 | | 4 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 942.00 | 2 142 441.00 | | 2 185 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 185.00 | 1 142 452.00 | | 1 337 185.00 |
EA Autres dettes | 95 588.00 | 39 494.00 | | 95 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 024 605.00 | 4 569 179.00 | | 5 024 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 014 694.00 | 5 350 157.00 | | 6 014 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 072 815.00 | | 10 072 815.00 | 10 072 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 072 815.00 | | 10 072 815.00 | 10 072 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 342 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -46 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 478 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 627.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 012 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 7 917.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 079.00 | 7 917.00 | | 31 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 967.00 | 5 284.00 | | 40 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 381.00 | 5 284.00 | | 42 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 302.00 | 2 633.00 | | -11 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 598.00 | 58 153.00 | | 85 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 373 081.00 | 9 860 251.00 | | 10 373 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 163 970.00 | 9 726 269.00 | | 10 163 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 112.00 | 133 981.00 | | 209 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 115.00 | 9 837.00 | | 1 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 780.00 | 70 380.00 | 325.00 | 241 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 530.00 | 70 380.00 | 325.00 | 240 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 622.00 | 37 627.00 | | 175 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 622.00 | 37 627.00 | | 175 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 622.00 | 37 627.00 | | 175 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 942.00 | 2 185 942.00 | | 2 185 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 337 185.00 | 1 337 185.00 | | 1 337 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 588.00 | 95 588.00 | | 95 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 732.00 | 792 124.00 | 609 608.00 | 1 401 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467 257.00 | 5 467 257.00 | | 5 467 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 498 213.00 | 5 467 257.00 | 30 957.00 | 5 498 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 024 605.00 | 4 414 997.00 | 609 608.00 | 5 024 605.00 |