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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 781.00 | 32 463.00 | 4 318.00 | 36 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 400.00 | 21 146.00 | 9 255.00 | 30 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 632.00 | 54 669.00 | 15 963.00 | 70 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
BZ Autres créances | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
CF Disponibilités | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 549.00 | | 81 549.00 | 81 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 181.00 | 54 669.00 | 97 512.00 | 152 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 379.00 | 38 111.00 | | 31 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 817.00 | -6 732.00 | | -8 817.00 |
DL TOTAL (I) | 30 812.00 | 39 629.00 | | 30 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 43 408.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 016.00 | 8 675.00 | | 8 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 175.00 | 9 011.00 | | 13 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 830.00 | 9 949.00 | | 3 830.00 |
EA Autres dettes | 6 679.00 | 5 340.00 | | 6 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 700.00 | 76 383.00 | | 66 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 512.00 | 116 012.00 | | 97 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 313.00 | |
FD Production vendue biens | | | 131 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 800.00 | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 547.00 | 488.00 | | 4 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | 312.00 | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 483.00 | 146 981.00 | | 149 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 300.00 | 153 713.00 | | 158 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 817.00 | -6 732.00 | | -8 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 999.00 | 3 800.00 | 131.00 | 50 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 939.00 | 3 800.00 | 131.00 | 49 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 3 600.00 | 31 400.00 | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VP Divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 196.00 | 19 806.00 | 2 390.00 | 22 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 700.00 | 35 300.00 | 31 400.00 | 66 700.00 |