| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 387.00 | 113.00 | 500.00 |
AP Constructions | 9 958.00 | 4 546.00 | 5 412.00 | 9 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 872.00 | 17 698.00 | 3 174.00 | 20 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 018 061.00 | | 10 018 061.00 | 10 018 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540 155.00 | 9 235.00 | 530 920.00 | 540 155.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 795 882.00 | 31 866.00 | 22 764 016.00 | 22 795 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 697.00 | | 591 697.00 | 591 697.00 |
BZ Autres créances | 64 580.00 | | 64 580.00 | 64 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 986 510.00 | 66 395.00 | 1 920 115.00 | 1 986 510.00 |
CF Disponibilités | 598 197.00 | | 598 197.00 | 598 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 670.00 | 66 395.00 | 3 179 275.00 | 3 245 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 041 553.00 | 98 261.00 | 25 943 292.00 | 26 041 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 020 700.00 | | | 10 020 700.00 |
CU Autres participations | 12 203 697.00 | | 12 203 697.00 | 12 203 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 5 345 882.00 | 5 345 882.00 | | 5 345 882.00 |
DH Report à nouveau | 5 988 355.00 | 5 987 836.00 | | 5 988 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 217 449.00 | 520.00 | | 3 217 449.00 |
DK Provisions réglementées | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
DL TOTAL (I) | 15 193 423.00 | 11 975 974.00 | | 15 193 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 236 295.00 | 4 283 538.00 | | 4 236 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 450.00 | 15 063.00 | | 175 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 204.00 | 106 369.00 | | 106 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 231 824.00 | 9 600 000.00 | | 6 231 824.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 183.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 749 869.00 | 14 005 153.00 | | 10 749 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 943 292.00 | 25 981 127.00 | | 25 943 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 682 414.00 | 10 790 203.00 | | 7 682 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984 865.00 | 882 639.00 | | 984 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 615.00 | | 116 615.00 | 116 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 615.00 | | 116 615.00 | 116 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 450.00 | |
GE Autres charges | | | 68 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 555.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 620.00 | 2 775.00 | | 78 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 2 400.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 408 846.00 | 400 000.00 | | 3 408 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 408 855.00 | 402 400.00 | | 3 408 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | 19 374.00 | | 1 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 446.00 | 400 000.00 | | 546 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 512.00 | 419 374.00 | | 547 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 861 343.00 | -16 974.00 | | 2 861 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 735.00 | 737 054.00 | | 4 291 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 286.00 | 736 535.00 | | 1 074 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 217 449.00 | 520.00 | | 3 217 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 783 431.00 | | 2 641 230.00 | 20 783 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 355.00 | 538 725.00 | 22 764 552.00 | 54 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 355.00 | 574 425.00 | 22 795 882.00 | 54 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 699.00 | 30 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 572.00 | | 8 958.00 | 57 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 725 359.00 | | 2 632 273.00 | 20 725 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 161.00 | 5 450.00 | 27 980.00 | 45 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 33.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 807.00 | 5 416.00 | 27 980.00 | 44 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 938.00 | 5 297.00 | 6 000.00 | 9 938.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 239.00 | | 143 844.00 | 210 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 178.00 | 5 297.00 | 157 845.00 | 228 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 414.00 | 5 297.00 | 157 845.00 | 237 414.00 |
UG ‐ Financières | | 5 297.00 | 157 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 450.00 | 175 450.00 | | 175 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 231 824.00 | 6 231 824.00 | | 6 231 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 018 061.00 | 10 018 061.00 | | 10 018 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UX Autres créances clients | 591 697.00 | 591 697.00 | | 591 697.00 |
VB T. V. A. | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984 865.00 | 984 865.00 | | 984 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 251 430.00 | 183 976.00 | 567 454.00 | 3 251 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 417.00 | | | 156 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 681 662.00 | 10 681 662.00 | | 10 681 662.00 |
VW T.V.A. | 99 637.00 | 99 637.00 | | 99 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 749 868.00 | 7 682 414.00 | 567 454.00 | 10 749 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 028.00 | 6 236.00 | | 6 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 176.00 | 22 307.00 | | 72 176.00 |
ST Autres comptes | 79 214.00 | 77 188.00 | | 79 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 242.00 | 27 281.00 | | 27 242.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 354.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | 685.00 | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 699.00 | 6 921.00 | | 6 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 806.00 | 2 942.00 | | 27 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 264.00 | 10 796.00 | | 19 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 632.00 | 126 776.00 | | 178 632.00 |