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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 469.00 | 6 853.00 | 616.00 | 7 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 753.00 | 11 382.00 | 371.00 | 11 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 735.00 | 73 173.00 | 19 562.00 | 92 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 957.00 | 91 408.00 | 36 548.00 | 127 957.00 |
BT Marchandises | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BZ Autres créances | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 336.00 | | 68 336.00 | 68 336.00 |
CF Disponibilités | 36 827.00 | | 36 827.00 | 36 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 303.00 | | 118 303.00 | 118 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 259.00 | 91 408.00 | 154 851.00 | 246 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 129 870.00 | 95 733.00 | | 129 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 159.00 | 34 136.00 | | 11 159.00 |
DL TOTAL (I) | 142 679.00 | 131 520.00 | | 142 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 160.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 604.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | 4 599.00 | | 3 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 302.00 | 9 909.00 | | 7 302.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 172.00 | 15 325.00 | | 12 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 851.00 | 146 845.00 | | 154 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 226 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 743.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 421.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 1 800.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 5 780.00 | | 1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 775.00 | 260 085.00 | | 226 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 616.00 | 225 949.00 | | 215 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 159.00 | 34 136.00 | | 11 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 988.00 | 6 421.00 | | 84 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 134.00 | 6 421.00 | | 78 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |