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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 166.00 | 147 931.00 | 67 235.00 | 215 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 224.00 | 195 759.00 | 77 465.00 | 273 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 833.00 | 9 882.00 | 1 689 951.00 | 1 699 833.00 |
BZ Autres créances | 100 795.00 | | 100 795.00 | 100 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CF Disponibilités | 1 613 527.00 | | 1 613 527.00 | 1 613 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 552.00 | 9 882.00 | 3 434 670.00 | 3 444 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 776.00 | 205 641.00 | 3 512 135.00 | 3 717 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951 940.00 | 719 485.00 | | 1 951 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 535.00 | 754 080.00 | | 1 986 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 126.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 038.00 | 219 038.00 | | 132 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 230.00 | 917 082.00 | | 1 301 230.00 |
EA Autres dettes | 14 716.00 | 11 319.00 | | 14 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 060.00 | 35 384.00 | | 72 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 600.00 | 1 226 506.00 | | 1 525 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 135.00 | 1 980 585.00 | | 3 512 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 044.00 | 1 220 950.00 | | 1 520 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 713.00 | | 22 126.00 | 332 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 212.00 | | 7 230.00 | 13 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 616.00 | | 273 224.00 | 81 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 801.00 | | 3 000.00 | 31 801.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 603.00 | | 262 994.00 | 36 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 471.00 | | 22 126.00 | 277 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 642.00 | 44 805.00 | 63 688.00 | 214 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 841.00 | 44 805.00 | 31 887.00 | 182 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 038.00 | 132 038.00 | | 132 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301 230.00 | 1 301 230.00 | | 1 301 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 060.00 | 72 060.00 | | 72 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 833.00 | 1 699 833.00 | | 1 699 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 795.00 | 100 795.00 | | 100 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 911.00 | 1 818 681.00 | 7 230.00 | 1 825 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 044.00 | 1 520 044.00 | | 1 520 044.00 |